Отчет о движении денежных средств - показывает приток и отток наличных средств, обусловленный всеми видами деятельности организации в течении отчетного периода. Данный отчет разработан в соответствии со стандартами МСФО (IAS) и GAAP.

Форму отчета можно открыть по пункту меню "Отчеты - Финансовые отчеты - Отчет о движении денежных средств (Statement of Cash Flows)".

Данный отчет формируется на основание данных по оборотам и остаткам на счетах управленческого плана счетов, выбранным в справочниках "Кассы" и "Банковские счета" в реквизите "Счет учета".

Данный отчет может выводится как в рублях так и в USD, т.е. в валюте бухгалтерского и управленческого учета, так и в обоих валютах одновременно.

Для формирования отчета следует нажать кнопку "Сформировать".

В зависимости от установок могут быть выведены различные печатные формы отчета.

Установка "Развернуть по видам движений денежных средств" и "Развернуть по видам расчетов" задают горизонтальную детализацию отчета.

При этом разворот по видам движений денежных средств, строится на основании справочника "Виды движений денежных средств", а по видам расчетов, строится на основании справочника "Виды расчетов". Сортировка статей отчета осуществляется по коду элемента или группы соответствующего справочника.

Примечание: виды движений денежных средств, данные по которым будут выводится в отчете, могут задаваться только в документах "Приходный кассовый ордер", "Расходный кассовый ордер", "Строка выписки приход" и "Строка выписки расход".

Установка "Развернуть по валютам", "Развернуть по аналитике", "Развернуть по счетам" и "Развернуть по видам движения регистра (Приход/Расход)" задают вертикальную детализацию отчета.

Детализация по валютам позволяет развернуть отчет по валютам установленным в справочниках "Кассы" и "Банковские счета" реквизит "Валюта".

Детализация по счетам позволяет развернуть отчет по значениям справочника "План счетов".

Пример: форма отчета сформированного по видам движений денежных средств по аналитике.