Отражение расчетов с поставщиками осуществляется по регистру "Расчеты с поставщиками". В отчетах "Оборотно - сальдовая ведомость" и "Баланс (Balance sheet)" данные расчеты будут отражаться при установке счета учета в справочнике "Виды договоров", при этом у вида договора должен быть установлен тип договора "Договор поставщика" или "Договор комитента".

Для разделения учета расчетов с поставщиками по разным счетам следует добавить несколько видов договоров. Например: мы хотим разделить учет расчетов с основными поставщиками товаров, сырья и материалов (по счету 60) от поставщиков комиссионных товаров, основных средств, услуг и т.п. (по счету 76.1). Для этого необходимо создать соответствующие виды договоров и установить из управленческого плана счетов счета. Аналогично можно разделить расчеты с поставщиками по импорту и отечественным поставщикам.

В случае если счет учета у вида договора не установлен данные расчеты не будут отражаться в отчетах "Оборотно - сальдовая ведомость" и "Баланс (Balance sheet)".

Помимо этого факт закупки при оформлении документов "Приходная накладная" или "Поступление материалов" фиксируется по счету "Счет закупок " (например: 15.1 "Приобретение товаров" и 15.2 "Заготовление и приобретение материалов"). Данный счет устанавливается при настройке системы учета в справочнике "Виды номенклатуры".

Оформление заказа у поставщика реализуется с помощью документа "Счет поставщика", при этом движений по взаиморасчетам с поставщиком не формируется, т.е. фиксируется факт заключения сделки в будущем (после оплаты или получения ТМЦ представителями организации).

При оформление заказа в случае если ведется учет счетов в части их оплаты и отгрузки данный счет будет зарегистрирован в регистре "Счета". При этом можно будет формировать отчет "Отчет по счетам поставщиков".

ТМЦ вида "Номенклатура" или "Материалы" будут отражены в регистре "ТМЦ в пути", до ввода документа "Приходная накладная" или "Поступление материалов" на основании документа "Счет поставщика", при условии установки даты доставки отличной от основной даты документа "Счет поставщика".

ВНИМАНИЕ: Оформление заказа по поставщикам с договором вида "Договор комитента" не предусмотрено.

Оформление закупки товаров у поставщика реализуется с помощью документа "Приходная накладная" а сырья и материалов с помощью документа "Поступление материалов".

При проведении соответствующих документов данные будут отражены по регистрам "Расчеты с поставщиками" и "Учет по прочим операциям" (по счету закупок), кроме операции связанной с поступлением товара от комитента (документ "Приходная накладная" по поставщику с видом договора "Договор комитента").

ТМЦ по данным документам будут отражены в регистре "ТМЦ в пути", до ввода документа "Поступление" на основании документа "Приходная накладная" или "Поступление материалов", при условии установки даты доставки отличной от основной даты документа.

ТМЦ будет отражено в складском учете по регистру "Учет товаров (продукции)" или "Учет материалов" при формировании документа "Поступление" на основании документа "Приходная накладная" или "Поступление материалов".

По импортным товарам, в соответствии с налоговыми требованиями, требуется регистрация ГТД. Это можно сделать двумя различными способами:

Довольно часто в учетной политики организации может быть предусмотрено относить некоторые виды затрат связанных с доставкой товаров, сырья и материалов от поставщиков и затрат по таможенным платежам на себестоимость ТМЦ. Для этих целей предназначен специальный документ "Дополнительные расходы по приобретению ТМЦ".

Данный документ позволяет распределить сумму дополнительных расходов пропорционально:

ВНИМАНИЕ: Ввод дополнительных расходов по операциям связанным с поступлением товара от комитента (документ "Приходная накладная" по клиенту с видом договора "Договор комитента") не предусмотрен.

При проведении документа данные будут отражены по регистрам "Учет по прочим операциям" (по счету закупок) и "Расчеты с поставщиками" (в случае если у контрагента оказывающего услуги по доставке установлен вид договора "Договор поставщика").

Оформление возвратов ТМЦ поставщикам реализуется с помощью документа "Возврат поставщику".

При проведении соответствующих документов данные будут отражены по регистрам "Расчеты с поставщиками" и "Учет по прочим операциям" (по счету закупок), кроме операции связанной с возвратом товара комитенту (по клиенту с видом договора "Договор комитента").

ТМЦ будет списано из складского учета, регистр "Учет товаров (продукции)" или "Учет материалов", при формировании документа "Списание" на основании документа "Возврат поставщику".

Взаиморасчеты с поставщиками могут производится документами по отгрузке товаров, материалов основных средств и услуг и документами по оплате.

Основу системы управления взаиморасчетами составляет отчетность.

В программе разработаны следующие отчеты по расчетам с поставщиками:

Сравнительная оценка цен поставщиков позволяет оптимизировать затраты связанные с приобретением товаров, сырья и материалов.

Можно выделить следующие основные виды затрат связанные с закупками:

По совокупности реализованная в программе оценка позволяет оптимизировать основную составляющую затрат - это Стоимость закупок. Все прочие виды затрат могут сильно варьироваться, поэтому их анализ более индивидуален для различных организаций.

Данный механизм представлен в программе следующими объектами: